方正富邦创新动力混合C (007046.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4042元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.13% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦创新动力混合A | ||||
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方正富邦创新动力混合C(007046) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 1,627.28万 | 3,739.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,823.57万 | 3,416.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 2,065.10万 | 3,559.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,282.07万 | 3,839.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 2,358.27万 | 3,552.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 2,480.90万 | 3,568.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 1,936.22万 | 2,589.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 1,661.86万 | 2,016.09万元 | -- |
