方正富邦创新动力混合C (007046.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数4,021.00 | 成立日期 | 2019-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5716元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦创新动力混合A | ||||
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方正富邦创新动力混合C(007046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-12-24 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-12-23 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-12-20 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-12-19 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-12-18 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-12-17 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-12-16 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-12-13 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-12-12 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-12-11 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-12-10 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-12-09 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-12-06 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-12-05 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-12-04 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-12-03 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-12-02 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-11-29 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-11-28 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-11-27 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-11-26 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-11-25 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-11-22 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-11-21 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-11-20 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-11-19 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-11-18 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-11-15 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-11-14 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-11-13 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-11-12 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-11-11 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-11-08 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-11-07 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-11-06 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-11-05 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-11-04 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-11-01 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-10-31 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-10-30 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-10-29 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-10-28 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-10-25 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-10-24 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-10-23 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-10-22 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-10-21 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-10-18 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-10-17 | 0.4948元 | 0.4948元 |
