方正富邦创新动力混合C (007046.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4177元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.85% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦创新动力混合A | ||||
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方正富邦创新动力混合C(007046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2024-07-25 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2024-07-24 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-07-23 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2024-07-22 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2024-07-19 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2024-07-18 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-07-17 | 0.4198元 | 0.4198元 |
| 2024-07-16 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2024-07-15 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-07-12 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2024-07-11 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2024-07-10 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2024-07-09 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2024-07-08 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2024-07-05 | 0.4212元 | 0.4212元 |
| 2024-07-04 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2024-07-03 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2024-07-02 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-07-01 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2024-06-28 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2024-06-27 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-06-26 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2024-06-25 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2024-06-24 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-06-21 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2024-06-20 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-06-19 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2024-06-18 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-06-17 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-06-14 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-06-13 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-06-12 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2024-06-11 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-06-07 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-06-06 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-06-05 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2024-06-04 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-06-03 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-05-31 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2024-05-30 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-05-29 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-05-28 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-05-27 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-05-24 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-05-23 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-05-22 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-05-21 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-05-20 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-05-17 | 0.5001元 | 0.5001元 |
