方正富邦创新动力混合C (007046.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数4,021.00 | 成立日期 | 2019-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5601元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.45% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦创新动力混合A | ||||
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方正富邦创新动力混合C(007046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.91万元 | 1.20% | 3.32万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 55.83万元 | 1.20% | 9.31万元 | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 29.73万元 | 1.50% | 4.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 69.75万元 | 1.50% | 11.63万元 | 0.25% |
