平安安心灵活配置混合C (007048.jj)平安基金管理有限公司持有人户数382.00 | 成立日期 | 2019-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7696元基金经理丁琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.03% |
| 相关基金: | 主从基金平安安心灵活配置混合A | ||||
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平安安心灵活配置混合C(007048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7696元 | 1.0496元 |
| 2024-12-20 | 0.7852元 | 1.0652元 |
| 2024-12-19 | 0.7723元 | 1.0523元 |
| 2024-12-18 | 0.7536元 | 1.0336元 |
| 2024-12-17 | 0.7486元 | 1.0286元 |
| 2024-12-16 | 0.7563元 | 1.0363元 |
| 2024-12-13 | 0.7674元 | 1.0474元 |
| 2024-12-12 | 0.7707元 | 1.0507元 |
| 2024-12-11 | 0.7602元 | 1.0402元 |
| 2024-12-10 | 0.7494元 | 1.0294元 |
| 2024-12-09 | 0.7413元 | 1.0213元 |
| 2024-12-06 | 0.7403元 | 1.0203元 |
| 2024-12-05 | 0.7356元 | 1.0156元 |
| 2024-12-04 | 0.7342元 | 1.0142元 |
| 2024-12-03 | 0.7406元 | 1.0206元 |
| 2024-12-02 | 0.7426元 | 1.0226元 |
| 2024-11-29 | 0.7223元 | 1.0023元 |
| 2024-11-28 | 0.7155元 | 0.9955元 |
| 2024-11-27 | 0.7267元 | 1.0067元 |
| 2024-11-26 | 0.7118元 | 0.9918元 |
| 2024-11-25 | 0.7165元 | 0.9965元 |
| 2024-11-22 | 0.7178元 | 0.9978元 |
| 2024-11-21 | 0.7452元 | 1.0252元 |
| 2024-11-20 | 0.7472元 | 1.0272元 |
| 2024-11-19 | 0.7407元 | 1.0207元 |
| 2024-11-18 | 0.7294元 | 1.0094元 |
| 2024-11-15 | 0.7463元 | 1.0263元 |
| 2024-11-14 | 0.7575元 | 1.0375元 |
| 2024-11-13 | 0.7744元 | 1.0544元 |
| 2024-11-12 | 0.7708元 | 1.0508元 |
| 2024-11-11 | 0.7783元 | 1.0583元 |
| 2024-11-08 | 0.7596元 | 1.0396元 |
| 2024-11-07 | 0.7549元 | 1.0349元 |
| 2024-11-06 | 0.7453元 | 1.0253元 |
| 2024-11-05 | 0.7533元 | 1.0333元 |
| 2024-11-04 | 0.7369元 | 1.0169元 |
| 2024-11-01 | 0.7238元 | 1.0038元 |
| 2024-10-31 | 0.7322元 | 1.0122元 |
| 2024-10-30 | 0.7396元 | 1.0196元 |
| 2024-10-29 | 0.7423元 | 1.0223元 |
| 2024-10-28 | 0.7408元 | 1.0208元 |
| 2024-10-25 | 0.7390元 | 1.0190元 |
| 2024-10-24 | 0.7371元 | 1.0171元 |
| 2024-10-23 | 0.7458元 | 1.0258元 |
| 2024-10-22 | 0.7511元 | 1.0311元 |
| 2024-10-21 | 0.7439元 | 1.0239元 |
| 2024-10-18 | 0.7414元 | 1.0214元 |
| 2024-10-17 | 0.7099元 | 0.9899元 |
| 2024-10-16 | 0.7132元 | 0.9932元 |
| 2024-10-15 | 0.7214元 | 1.0014元 |
