平安安心灵活配置混合C (007048.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6903元基金经理丁琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金平安安心灵活配置混合A | ||||
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平安安心灵活配置混合C(007048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6903元 | 0.9703元 |
| 2024-07-25 | 0.6851元 | 0.9651元 |
| 2024-07-24 | 0.7071元 | 0.9871元 |
| 2024-07-23 | 0.7083元 | 0.9883元 |
| 2024-07-22 | 0.7359元 | 1.0159元 |
| 2024-07-19 | 0.7387元 | 1.0187元 |
| 2024-07-18 | 0.7473元 | 1.0273元 |
| 2024-07-17 | 0.7472元 | 1.0272元 |
| 2024-07-16 | 0.7697元 | 1.0497元 |
| 2024-07-15 | 0.7605元 | 1.0405元 |
| 2024-07-12 | 0.7598元 | 1.0398元 |
| 2024-07-11 | 0.7720元 | 1.0520元 |
| 2024-07-10 | 0.7612元 | 1.0412元 |
| 2024-07-09 | 0.7636元 | 1.0436元 |
| 2024-07-08 | 0.7380元 | 1.0180元 |
| 2024-07-05 | 0.7395元 | 1.0195元 |
| 2024-07-04 | 0.7305元 | 1.0105元 |
| 2024-07-03 | 0.7344元 | 1.0144元 |
| 2024-07-02 | 0.7391元 | 1.0191元 |
| 2024-07-01 | 0.7571元 | 1.0371元 |
| 2024-06-28 | 0.7480元 | 1.0280元 |
| 2024-06-27 | 0.7402元 | 1.0202元 |
| 2024-06-26 | 0.7548元 | 1.0348元 |
| 2024-06-25 | 0.7499元 | 1.0299元 |
| 2024-06-24 | 0.7540元 | 1.0340元 |
| 2024-06-21 | 0.7694元 | 1.0494元 |
| 2024-06-20 | 0.7658元 | 1.0458元 |
| 2024-06-19 | 0.7731元 | 1.0531元 |
| 2024-06-18 | 0.7822元 | 1.0622元 |
| 2024-06-17 | 0.7783元 | 1.0583元 |
| 2024-06-14 | 0.7746元 | 1.0546元 |
| 2024-06-13 | 0.7745元 | 1.0545元 |
| 2024-06-12 | 0.7817元 | 1.0617元 |
| 2024-06-11 | 0.7785元 | 1.0585元 |
| 2024-06-07 | 0.7845元 | 1.0645元 |
| 2024-06-06 | 0.7901元 | 1.0701元 |
| 2024-06-05 | 0.7884元 | 1.0684元 |
| 2024-06-04 | 0.8023元 | 1.0823元 |
| 2024-06-03 | 0.7943元 | 1.0743元 |
| 2024-05-31 | 0.7957元 | 1.0757元 |
| 2024-05-30 | 0.7956元 | 1.0756元 |
| 2024-05-29 | 0.8064元 | 1.0864元 |
| 2024-05-28 | 0.8024元 | 1.0824元 |
| 2024-05-27 | 0.8094元 | 1.0894元 |
| 2024-05-24 | 0.8008元 | 1.0808元 |
| 2024-05-23 | 0.8067元 | 1.0867元 |
| 2024-05-22 | 0.8160元 | 1.0960元 |
| 2024-05-21 | 0.8285元 | 1.1085元 |
| 2024-05-20 | 0.8366元 | 1.1166元 |
| 2024-05-17 | 0.8281元 | 1.1081元 |
