平安季开鑫定开债E (007055.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,040.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2586元基金经理张文平 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金平安季开鑫定开债A 、 平安季开鑫定开债C | ||||
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平安季开鑫定开债E(007055) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.89亿 | 90.16% |
| (其中) 债券 | 37.89亿 | 90.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.09亿 | 9.73% |
| 3 | 其他资产 | 458.15万 | 0.11% |
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