平安季开鑫定开债E (007055.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,040.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2586元基金经理张文平 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金平安季开鑫定开债A 、 平安季开鑫定开债C | ||||
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平安季开鑫定开债E(007055) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安季开鑫定开债 | ||
| 基金主代码 | 007053 | ||
| 运作方式 | 本基金为契约型定期开放式基金。以每个封闭期为周期进行投资运作，在每个封闭期内不开放申购、赎回业务，也不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回业务。每个开放期的首个开放日指每年2月10日、5月10日、8月10日及11月10日（包括该日），若上述日期为非工作日，则首个开放日为该非工作日的下一工作日。本基金每个开放期最长不超过20个工作日。本基金的封闭期为每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期，即每个开放期结束后的次日至下一个开放期的首个开放日的前一日。 | ||
| 合同生效日 | 2019-08-14 | ||
| 总份额 | 22.67亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 平安季开鑫定开债A | 平安季开鑫定开债C | 平安季开鑫定开债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007053 | 007054 | 007055 |
| 子基金份额 | 20.15亿 份 (2024-09-30) | 4.18万 份 (2024-09-30) | 2.52亿 份 (2024-09-30) |
