平安季开鑫定开债E (007055.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,040.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2586元基金经理张文平 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金平安季开鑫定开债A 、 平安季开鑫定开债C | ||||
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平安季开鑫定开债E(007055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-12-19 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-12-18 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-12-17 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-12-16 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-12-13 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-12-12 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-12-11 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-12-10 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-12-09 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-12-06 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-12-05 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-12-04 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-12-03 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-12-02 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-11-29 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-11-28 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-11-27 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-11-26 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-11-25 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-11-22 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-11-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-11-20 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-11-19 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-11-18 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-11-15 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-11-14 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-11-13 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-11-12 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-11-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-08 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-11-07 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-11-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-11-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-11-04 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-01 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-10-31 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-10-30 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-10-29 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-10-28 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-10-25 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-10-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-10-23 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-10-22 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-10-21 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-10-18 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-10-17 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-10-16 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-10-15 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-10-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
