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基金概况
平安季开鑫定开债E
(007055.jj)
平安基金管理有限公司
成立日期
2019-08-14
总资产规模
4.48亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.2513
元
基金经理
张文平
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.69%
相关基金:
主从基金
平安季开鑫定开债A
、
平安季开鑫定开债C
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平安季开鑫定开债E(007055) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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平安季开鑫定开债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
4.48亿
3.62亿
元
--
2023-12-31
1.22
元
5.42亿
4.43亿
元
--
2023-09-30
--
7.26亿
5.97亿
元
--
2023-06-30
1.21
元
3.92亿
3.23亿
元
--
2023-03-31
1.19
元
1.55亿
1.30亿
元
--
2022-12-31
1.17
元
1.01亿
8,694.54万
元
--
2022-09-30
1.15
元
1.26亿
1.09亿
元
--
