平安季开鑫定开债E (007055.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,040.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2586元基金经理张文平 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金平安季开鑫定开债A 、 平安季开鑫定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安季开鑫定开债E(007055) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 3.13亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 3.84亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.48亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 5.42亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.26亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 3.92亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1.55亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 1.01亿 | 8,694.54万元 | -- |
