平安季开鑫定开债E(007055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-07-29 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-07-26 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-07-25 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-07-24 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-07-23 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-07-22 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-07-19 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-07-18 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-07-17 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-07-16 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-07-15 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-07-12 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-07-11 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-07-10 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-07-09 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-07-08 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-07-05 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-07-04 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-07-03 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-07-02 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-07-01 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-06-28 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-06-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-06-26 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-06-25 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-06-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-06-21 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-06-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-06-19 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-06-18 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-06-17 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-06-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-06-13 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-06-12 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-06-11 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-06-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-06-06 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-06-05 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-06-04 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-06-03 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-05-31 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-05-30 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-05-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-05-28 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-05-27 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-05-24 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-05-23 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-05-22 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-05-21 | 1.2457元 | 1.2457元 |
