中加聚盈定开债券A (007061.jj)中加基金管理有限公司持有人户数518.00 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
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中加聚盈定开债券A(007061) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-24
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| 19 | 2023-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 23 | 2023-08-30 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 74 | 2020-04-28 | 中加聚盈定开债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-04-21 | 中加聚盈定开债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-01-18 | 中加聚盈定开债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-12-31 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-12-31 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-12-30 | 关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-12-30 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 (567K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-12-30 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-12-18 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-11-28 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-11-19 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (29K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-11-14 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-10-24 | 旗下基金2019年三季度报告提示性公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-10-24 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 (441K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-10-18 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (21K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-10-10 | 关于系统升级暂停中加基金网上交易及微信交易服务的通知 (27K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-09-25 | 关于提醒投资者警惕不法人员假冒中加国际名义实施非法证券活动的公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-09-02 | 关于提示投资者及时完善身份信息资料的公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-08-28 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-08-28 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-08-22 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-07-01 | 关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值的公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-07-01 | 关于旗下基金2019年6月28日基金资产净值的公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-06-29 | 首席信息官任职公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-06-27 | 关于中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金新增代销机构的公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-06-26 | 关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-05-30 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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