中加聚盈定开债券A (007061.jj)中加基金管理有限公司持有人户数518.00 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚盈定开债券C | ||||
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中加聚盈定开债券A(007061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 248.77万元 | 0.60% | 62.19万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 589.59万元 | 0.60% | 147.40万元 | 0.15% |
| 2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 294.42万元 | 0.60% | 73.61万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 504.32万元 | 0.60% | 126.08万元 | 0.15% |
