中加聚盈定开债券A (007061.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0304元持有人户数518.00基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚盈定开债券C | ||||
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中加聚盈定开债券A(007061) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.015 元 | 820.75万元 | 1.43% | -- |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.015 元 | 1,295.18万元 | 1.42% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.002 元 | 190.68万元 | 0.19% | 3.07% |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0.01 元 | 890.86万元 | 0.96% | |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 0.02 元 | 1,899.50万元 | 1.92% | |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.002 元 | 196.28万元 | 0.20% | 6.75% |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.02 元 | 1,394.35万元 | 1.90% | |
| 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0.05 元 | 3,468.30万元 | 4.65% | |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.0022 元 | 144.54万元 | 0.21% | 0.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
