中加聚盈定开债券A (007061.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0304元持有人户数518.00基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚盈定开债券C | ||||
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中加聚盈定开债券A(007061) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.89% | 94.11% | 518.00 | 110.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.52% | 96.48% | 546.00 | 181.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.09% | 95.91% | 575.00 | 159.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.11% | 95.89% | 619.00 | 161.85万元 | -- |
