中加聚盈定开债券A (007061.jj)中加基金管理有限公司持有人户数518.00 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚盈定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚盈定开债券A(007061) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中加聚盈定开债券 | |
| 基金主代码 | 007061 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-05-29 | |
| 总份额 | 5.77亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中加聚盈定开债券A | 中加聚盈定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007061 | 007062 |
| 子基金份额 | 4.92亿 份 (2024-09-30) | 8,496.60万 份 (2024-09-30) |
