海富通上清所短融债券C (007073.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数367.00 | 成立日期 | 2019-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0716元基金经理方昆明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金海富通上清所短融债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通上清所短融债券C(007073) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.09亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 3.09亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.50万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 1,005.00 | 0.00% |
加载中......
