海富通上清所短融债券C
(007073.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数367.00
成立日期2019-03-11
总资产规模
117.79万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0716基金经理方昆明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.22%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

海富通上清所短融债券C(007073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
海富通上清所短融债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3030.79万0.25%6.16万0.05%
2024-06-25--0.25%--0.05%
2023-12-3139.35万0.25%7.87万0.05%
2023-06-308.25万0.25%1.65万0.05%
2022-12-3112.09万0.25%2.42万0.05%