海富通上清所短融债券C (007073.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0641元基金经理方昆明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金海富通上清所短融债券A | ||||
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海富通上清所短融债券C(007073) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 225.31万 | 212.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 221.04万 | 209.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 59.91万 | 57.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 225.44万 | 216.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 78.94万 | 76.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 186.05万 | 179.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 974.39万 | 945.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1,774.82万 | 1,725.81万元 | -- |
