海富通上清所短融债券C (007073.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数367.00 | 成立日期 | 2019-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0716元基金经理方昆明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金海富通上清所短融债券A | ||||
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海富通上清所短融债券C(007073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0716元 | 1.1329元 |
| 2024-12-19 | 1.0715元 | 1.1328元 |
| 2024-12-18 | 1.0715元 | 1.1328元 |
| 2024-12-17 | 1.0715元 | 1.1328元 |
| 2024-12-16 | 1.0716元 | 1.1329元 |
| 2024-12-13 | 1.0713元 | 1.1326元 |
| 2024-12-12 | 1.0711元 | 1.1324元 |
| 2024-12-11 | 1.0710元 | 1.1323元 |
| 2024-12-10 | 1.0710元 | 1.1323元 |
| 2024-12-09 | 1.0708元 | 1.1321元 |
| 2024-12-06 | 1.0706元 | 1.1319元 |
| 2024-12-05 | 1.0706元 | 1.1319元 |
| 2024-12-04 | 1.0705元 | 1.1318元 |
| 2024-12-03 | 1.0703元 | 1.1316元 |
| 2024-12-02 | 1.0701元 | 1.1314元 |
| 2024-11-29 | 1.0695元 | 1.1308元 |
| 2024-11-28 | 1.0693元 | 1.1306元 |
| 2024-11-27 | 1.0691元 | 1.1304元 |
| 2024-11-26 | 1.0690元 | 1.1303元 |
| 2024-11-25 | 1.0689元 | 1.1302元 |
| 2024-11-22 | 1.0687元 | 1.1300元 |
| 2024-11-21 | 1.0686元 | 1.1299元 |
| 2024-11-20 | 1.0685元 | 1.1298元 |
| 2024-11-19 | 1.0685元 | 1.1298元 |
| 2024-11-18 | 1.0685元 | 1.1298元 |
| 2024-11-15 | 1.0684元 | 1.1297元 |
| 2024-11-14 | 1.0683元 | 1.1296元 |
| 2024-11-13 | 1.0682元 | 1.1295元 |
| 2024-11-12 | 1.0681元 | 1.1294元 |
| 2024-11-11 | 1.0679元 | 1.1292元 |
| 2024-11-08 | 1.0678元 | 1.1291元 |
| 2024-11-07 | 1.0677元 | 1.1290元 |
| 2024-11-06 | 1.0674元 | 1.1287元 |
| 2024-11-05 | 1.0673元 | 1.1286元 |
| 2024-11-04 | 1.0672元 | 1.1285元 |
| 2024-11-01 | 1.0670元 | 1.1283元 |
| 2024-10-31 | 1.0668元 | 1.1281元 |
| 2024-10-30 | 1.0668元 | 1.1281元 |
| 2024-10-29 | 1.0667元 | 1.1280元 |
| 2024-10-28 | 1.0667元 | 1.1280元 |
| 2024-10-25 | 1.0666元 | 1.1279元 |
| 2024-10-24 | 1.0666元 | 1.1279元 |
| 2024-10-23 | 1.0666元 | 1.1279元 |
| 2024-10-22 | 1.0669元 | 1.1282元 |
| 2024-10-21 | 1.0669元 | 1.1282元 |
| 2024-10-18 | 1.0668元 | 1.1281元 |
| 2024-10-17 | 1.0667元 | 1.1280元 |
| 2024-10-16 | 1.0665元 | 1.1278元 |
| 2024-10-15 | 1.0664元 | 1.1277元 |
| 2024-10-14 | 1.0660元 | 1.1273元 |
