海富通上清所短融债券C (007073.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0641元基金经理方昆明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金海富通上清所短融债券A | ||||
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海富通上清所短融债券C(007073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0641元 | 1.1254元 |
| 2024-07-25 | 1.0639元 | 1.1252元 |
| 2024-07-24 | 1.0638元 | 1.1251元 |
| 2024-07-23 | 1.0637元 | 1.1250元 |
| 2024-07-22 | 1.0636元 | 1.1249元 |
| 2024-07-19 | 1.0634元 | 1.1247元 |
| 2024-07-18 | 1.0633元 | 1.1246元 |
| 2024-07-17 | 1.0633元 | 1.1246元 |
| 2024-07-16 | 1.0633元 | 1.1246元 |
| 2024-07-15 | 1.0632元 | 1.1245元 |
| 2024-07-12 | 1.0630元 | 1.1243元 |
| 2024-07-11 | 1.0629元 | 1.1242元 |
| 2024-07-10 | 1.0628元 | 1.1241元 |
| 2024-07-09 | 1.0628元 | 1.1241元 |
| 2024-07-08 | 1.0627元 | 1.1240元 |
| 2024-07-05 | 1.0628元 | 1.1241元 |
| 2024-07-04 | 1.0627元 | 1.1240元 |
| 2024-07-03 | 1.0626元 | 1.1239元 |
| 2024-07-02 | 1.0625元 | 1.1238元 |
| 2024-07-01 | 1.0625元 | 1.1238元 |
| 2024-06-28 | 1.0624元 | 1.1237元 |
| 2024-06-27 | 1.0622元 | 1.1235元 |
| 2024-06-26 | 1.0621元 | 1.1234元 |
| 2024-06-25 | 1.0620元 | 1.1233元 |
| 2024-06-24 | 1.0620元 | 1.1233元 |
| 2024-06-21 | 1.0619元 | 1.1232元 |
| 2024-06-20 | 1.0619元 | 1.1232元 |
| 2024-06-19 | 1.0618元 | 1.1231元 |
| 2024-06-18 | 1.0618元 | 1.1231元 |
| 2024-06-17 | 1.0618元 | 1.1231元 |
| 2024-06-14 | 1.0616元 | 1.1229元 |
| 2024-06-13 | 1.0616元 | 1.1229元 |
| 2024-06-12 | 1.0615元 | 1.1228元 |
| 2024-06-11 | 1.0614元 | 1.1227元 |
| 2024-06-07 | 1.0612元 | 1.1225元 |
| 2024-06-06 | 1.0611元 | 1.1224元 |
| 2024-06-05 | 1.0610元 | 1.1223元 |
| 2024-06-04 | 1.0609元 | 1.1222元 |
| 2024-06-03 | 1.0609元 | 1.1222元 |
| 2024-05-31 | 1.0607元 | 1.1220元 |
| 2024-05-30 | 1.0607元 | 1.1220元 |
| 2024-05-29 | 1.0606元 | 1.1219元 |
| 2024-05-28 | 1.0604元 | 1.1217元 |
| 2024-05-27 | 1.0604元 | 1.1217元 |
| 2024-05-24 | 1.0602元 | 1.1215元 |
| 2024-05-23 | 1.0601元 | 1.1214元 |
| 2024-05-22 | 1.0600元 | 1.1213元 |
| 2024-05-21 | 1.0599元 | 1.1212元 |
| 2024-05-20 | 1.0599元 | 1.1212元 |
| 2024-05-17 | 1.0597元 | 1.1210元 |
