工银3-5年国开债指数A (007078.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1176元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数C | ||||
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工银3-5年国开债指数A(007078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1176元 | 1.2215元 |
| 2024-08-29 | 1.1172元 | 1.2211元 |
| 2024-08-28 | 1.1176元 | 1.2215元 |
| 2024-08-27 | 1.1158元 | 1.2197元 |
| 2024-08-26 | 1.1174元 | 1.2213元 |
| 2024-08-23 | 1.1182元 | 1.2221元 |
| 2024-08-22 | 1.1174元 | 1.2213元 |
| 2024-08-21 | 1.1168元 | 1.2207元 |
| 2024-08-20 | 1.1166元 | 1.2205元 |
| 2024-08-19 | 1.1167元 | 1.2206元 |
| 2024-08-16 | 1.1157元 | 1.2196元 |
| 2024-08-15 | 1.1158元 | 1.2197元 |
| 2024-08-14 | 1.1178元 | 1.2217元 |
| 2024-08-13 | 1.1159元 | 1.2198元 |
| 2024-08-12 | 1.1126元 | 1.2165元 |
| 2024-08-09 | 1.1171元 | 1.2210元 |
| 2024-08-08 | 1.1187元 | 1.2226元 |
| 2024-08-07 | 1.1214元 | 1.2253元 |
| 2024-08-06 | 1.1203元 | 1.2242元 |
| 2024-08-05 | 1.1211元 | 1.2250元 |
| 2024-08-02 | 1.1204元 | 1.2243元 |
| 2024-08-01 | 1.1199元 | 1.2238元 |
| 2024-07-31 | 1.1184元 | 1.2223元 |
| 2024-07-30 | 1.1177元 | 1.2216元 |
| 2024-07-29 | 1.1168元 | 1.2207元 |
| 2024-07-26 | 1.1151元 | 1.2190元 |
| 2024-07-25 | 1.1144元 | 1.2183元 |
| 2024-07-24 | 1.1135元 | 1.2174元 |
| 2024-07-23 | 1.1137元 | 1.2176元 |
| 2024-07-22 | 1.1124元 | 1.2163元 |
| 2024-07-19 | 1.1102元 | 1.2141元 |
| 2024-07-18 | 1.1096元 | 1.2135元 |
| 2024-07-17 | 1.1102元 | 1.2141元 |
| 2024-07-16 | 1.1099元 | 1.2138元 |
| 2024-07-15 | 1.1098元 | 1.2137元 |
| 2024-07-12 | 1.1090元 | 1.2129元 |
| 2024-07-11 | 1.1084元 | 1.2123元 |
| 2024-07-10 | 1.1077元 | 1.2116元 |
| 2024-07-09 | 1.1076元 | 1.2115元 |
| 2024-07-08 | 1.1061元 | 1.2100元 |
| 2024-07-05 | 1.1077元 | 1.2116元 |
| 2024-07-04 | 1.1094元 | 1.2133元 |
| 2024-07-03 | 1.1099元 | 1.2138元 |
| 2024-07-02 | 1.1092元 | 1.2131元 |
| 2024-07-01 | 1.1076元 | 1.2115元 |
| 2024-06-28 | 1.1102元 | 1.2141元 |
| 2024-06-27 | 1.1102元 | 1.2141元 |
| 2024-06-26 | 1.1090元 | 1.2129元 |
| 2024-06-25 | 1.1080元 | 1.2119元 |
| 2024-06-24 | 1.1071元 | 1.2110元 |
