工银3-5年国开债指数A (007078.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数603.00 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1431元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数C 、 工银3-5年国开债指数E | ||||
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工银3-5年国开债指数A(007078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1431元 | 1.2579元 |
| 2024-12-20 | 1.1425元 | 1.2573元 |
| 2024-12-19 | 1.1393元 | 1.2541元 |
| 2024-12-18 | 1.1378元 | 1.2526元 |
| 2024-12-17 | 1.1390元 | 1.2538元 |
| 2024-12-16 | 1.1398元 | 1.2546元 |
| 2024-12-13 | 1.1373元 | 1.2521元 |
| 2024-12-12 | 1.1344元 | 1.2492元 |
| 2024-12-11 | 1.1324元 | 1.2472元 |
| 2024-12-10 | 1.1371元 | 1.2463元 |
| 2024-12-09 | 1.1331元 | 1.2423元 |
| 2024-12-06 | 1.1310元 | 1.2402元 |
| 2024-12-05 | 1.1313元 | 1.2405元 |
| 2024-12-04 | 1.1313元 | 1.2405元 |
| 2024-12-03 | 1.1297元 | 1.2389元 |
| 2024-12-02 | 1.1300元 | 1.2392元 |
| 2024-11-29 | 1.1270元 | 1.2362元 |
| 2024-11-28 | 1.1254元 | 1.2346元 |
| 2024-11-27 | 1.1241元 | 1.2333元 |
| 2024-11-26 | 1.1240元 | 1.2332元 |
| 2024-11-25 | 1.1240元 | 1.2332元 |
| 2024-11-22 | 1.1231元 | 1.2323元 |
| 2024-11-21 | 1.1231元 | 1.2323元 |
| 2024-11-20 | 1.1222元 | 1.2314元 |
| 2024-11-19 | 1.1222元 | 1.2314元 |
| 2024-11-18 | 1.1216元 | 1.2308元 |
| 2024-11-15 | 1.1224元 | 1.2316元 |
| 2024-11-14 | 1.1225元 | 1.2317元 |
| 2024-11-13 | 1.1219元 | 1.2311元 |
| 2024-11-12 | 1.1225元 | 1.2317元 |
| 2024-11-11 | 1.1213元 | 1.2305元 |
| 2024-11-08 | 1.1208元 | 1.2300元 |
| 2024-11-07 | 1.1206元 | 1.2298元 |
| 2024-11-06 | 1.1192元 | 1.2284元 |
| 2024-11-05 | 1.1197元 | 1.2289元 |
| 2024-11-04 | 1.1193元 | 1.2285元 |
| 2024-11-01 | 1.1192元 | 1.2284元 |
| 2024-10-31 | 1.1183元 | 1.2275元 |
| 2024-10-30 | 1.1172元 | 1.2264元 |
| 2024-10-29 | 1.1175元 | 1.2267元 |
| 2024-10-28 | 1.1173元 | 1.2265元 |
| 2024-10-25 | 1.1172元 | 1.2264元 |
| 2024-10-24 | 1.1160元 | 1.2252元 |
| 2024-10-23 | 1.1162元 | 1.2254元 |
| 2024-10-22 | 1.1167元 | 1.2259元 |
| 2024-10-21 | 1.1182元 | 1.2274元 |
| 2024-10-18 | 1.1184元 | 1.2276元 |
| 2024-10-17 | 1.1193元 | 1.2285元 |
| 2024-10-16 | 1.1180元 | 1.2272元 |
| 2024-10-15 | 1.1186元 | 1.2278元 |
