招商瑞庆混合C(007085) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 18.39% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 18.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.43亿 | 78.06% |
| (其中) 债券 | 7.43亿 | 78.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 0.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,645.37万 | 2.78% |
| 5 | 其他资产 | 28.56万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 15.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,495.52万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546.29万 | 0.57% |
| 采矿业 | 482.27万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 166.16万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 162.73万 | 0.17% |
| 房地产业 | 94.08万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.66万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 2,359.00 | 0.00% |
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