招商瑞庆混合C
(007085.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2019-04-12
总资产规模
1.12亿 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值0.9523基金经理余芽芳王垠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.12%
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招商瑞庆混合C(007085) - 基金份额

最后更新于:2024-03-31

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招商瑞庆混合C.(007085) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商瑞庆混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--1.12亿1.18亿--
2023-12-310.971.26亿1.30亿--
2023-09-30--1.40亿1.45亿--
2023-06-300.981.82亿1.86亿--
2023-03-311.002.39亿2.39亿--
2022-12-310.993.70亿3.72亿--
2022-09-301.014.37亿4.34亿--