招商瑞庆混合C (007085.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4,191.00 | 成立日期 | 2019-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9982元基金经理余芽芳 、 王垠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞庆混合A | ||||
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招商瑞庆混合C(007085) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 9,031.53万 | 9,225.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 9,937.19万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.26亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.40亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.82亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.39亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3.70亿 | 3.72亿元 | -- |
