招商瑞庆混合C (007085.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4,191.00 | 成立日期 | 2019-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9982元基金经理余芽芳 、 王垠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞庆混合A | ||||
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招商瑞庆混合C(007085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 627.83万元 | 1.20% | 104.64万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,461.30万元 | 1.20% | 410.22万元 | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,600.83万元 | 1.50% | 266.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,757.80万元 | 1.50% | 959.63万元 | 0.25% |
