招商瑞庆混合C (007085.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4,191.00 | 成立日期 | 2019-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9982元基金经理余芽芳 、 王垠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞庆混合A | ||||
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招商瑞庆混合C(007085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9982元 | 1.2782元 |
| 2024-12-24 | 0.9995元 | 1.2795元 |
| 2024-12-23 | 0.9977元 | 1.2777元 |
| 2024-12-20 | 0.9967元 | 1.2767元 |
| 2024-12-19 | 0.9961元 | 1.2761元 |
| 2024-12-18 | 0.9966元 | 1.2766元 |
| 2024-12-17 | 0.9965元 | 1.2765元 |
| 2024-12-16 | 0.9987元 | 1.2787元 |
| 2024-12-13 | 0.9993元 | 1.2793元 |
| 2024-12-12 | 1.0007元 | 1.2807元 |
| 2024-12-11 | 0.9992元 | 1.2792元 |
| 2024-12-10 | 0.9977元 | 1.2777元 |
| 2024-12-09 | 0.9937元 | 1.2737元 |
| 2024-12-06 | 0.9936元 | 1.2736元 |
| 2024-12-05 | 0.9940元 | 1.2740元 |
| 2024-12-04 | 0.9938元 | 1.2738元 |
| 2024-12-03 | 0.9944元 | 1.2744元 |
| 2024-12-02 | 0.9947元 | 1.2747元 |
| 2024-11-29 | 0.9911元 | 1.2711元 |
| 2024-11-28 | 0.9892元 | 1.2692元 |
| 2024-11-27 | 0.9897元 | 1.2697元 |
| 2024-11-26 | 0.9866元 | 1.2666元 |
| 2024-11-25 | 0.9861元 | 1.2661元 |
| 2024-11-22 | 0.9841元 | 1.2641元 |
| 2024-11-21 | 0.9881元 | 1.2681元 |
| 2024-11-20 | 0.9884元 | 1.2684元 |
| 2024-11-19 | 0.9869元 | 1.2669元 |
| 2024-11-18 | 0.9873元 | 1.2673元 |
| 2024-11-15 | 0.9887元 | 1.2687元 |
| 2024-11-14 | 0.9888元 | 1.2688元 |
| 2024-11-13 | 0.9914元 | 1.2714元 |
| 2024-11-12 | 0.9907元 | 1.2707元 |
| 2024-11-11 | 0.9897元 | 1.2697元 |
| 2024-11-08 | 0.9884元 | 1.2684元 |
| 2024-11-07 | 0.9883元 | 1.2683元 |
| 2024-11-06 | 0.9860元 | 1.2660元 |
| 2024-11-05 | 0.9863元 | 1.2663元 |
| 2024-11-04 | 0.9830元 | 1.2630元 |
| 2024-11-01 | 0.9803元 | 1.2603元 |
| 2024-10-31 | 0.9817元 | 1.2617元 |
| 2024-10-30 | 0.9811元 | 1.2611元 |
| 2024-10-29 | 0.9805元 | 1.2605元 |
| 2024-10-28 | 0.9821元 | 1.2621元 |
| 2024-10-25 | 0.9806元 | 1.2606元 |
| 2024-10-24 | 0.9791元 | 1.2591元 |
| 2024-10-23 | 0.9787元 | 1.2587元 |
| 2024-10-22 | 0.9793元 | 1.2593元 |
| 2024-10-21 | 0.9777元 | 1.2577元 |
| 2024-10-18 | 0.9774元 | 1.2574元 |
| 2024-10-17 | 0.9748元 | 1.2548元 |
