招商瑞庆混合C(007085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9533元 | 1.2333元 |
| 2024-07-30 | 0.9478元 | 1.2278元 |
| 2024-07-29 | 0.9481元 | 1.2281元 |
| 2024-07-26 | 0.9485元 | 1.2285元 |
| 2024-07-25 | 0.9439元 | 1.2239元 |
| 2024-07-24 | 0.9441元 | 1.2241元 |
| 2024-07-23 | 0.9463元 | 1.2263元 |
| 2024-07-22 | 0.9503元 | 1.2303元 |
| 2024-07-19 | 0.9507元 | 1.2307元 |
| 2024-07-18 | 0.9502元 | 1.2302元 |
| 2024-07-17 | 0.9489元 | 1.2289元 |
| 2024-07-16 | 0.9518元 | 1.2318元 |
| 2024-07-15 | 0.9526元 | 1.2326元 |
| 2024-07-12 | 0.9531元 | 1.2331元 |
| 2024-07-11 | 0.9546元 | 1.2346元 |
| 2024-07-10 | 0.9510元 | 1.2310元 |
| 2024-07-09 | 0.9525元 | 1.2325元 |
| 2024-07-08 | 0.9491元 | 1.2291元 |
| 2024-07-05 | 0.9523元 | 1.2323元 |
| 2024-07-04 | 0.9523元 | 1.2323元 |
| 2024-07-03 | 0.9547元 | 1.2347元 |
| 2024-07-02 | 0.9573元 | 1.2373元 |
| 2024-07-01 | 0.9598元 | 1.2398元 |
| 2024-06-28 | 0.9583元 | 1.2383元 |
| 2024-06-27 | 0.9560元 | 1.2360元 |
| 2024-06-26 | 0.9584元 | 1.2384元 |
| 2024-06-25 | 0.9563元 | 1.2363元 |
| 2024-06-24 | 0.9551元 | 1.2351元 |
| 2024-06-21 | 0.9591元 | 1.2391元 |
| 2024-06-20 | 0.9583元 | 1.2383元 |
| 2024-06-19 | 0.9597元 | 1.2397元 |
| 2024-06-18 | 0.9616元 | 1.2416元 |
| 2024-06-17 | 0.9596元 | 1.2396元 |
| 2024-06-14 | 0.9613元 | 1.2413元 |
| 2024-06-13 | 0.9608元 | 1.2408元 |
| 2024-06-12 | 0.9616元 | 1.2416元 |
| 2024-06-11 | 0.9599元 | 1.2399元 |
| 2024-06-07 | 0.9614元 | 1.2414元 |
| 2024-06-06 | 0.9606元 | 1.2406元 |
| 2024-06-05 | 0.9617元 | 1.2417元 |
| 2024-06-04 | 0.9649元 | 1.2449元 |
| 2024-06-03 | 0.9641元 | 1.2441元 |
| 2024-05-31 | 0.9641元 | 1.2441元 |
| 2024-05-30 | 0.9638元 | 1.2438元 |
| 2024-05-29 | 0.9644元 | 1.2444元 |
| 2024-05-28 | 0.9650元 | 1.2450元 |
| 2024-05-27 | 0.9675元 | 1.2475元 |
| 2024-05-24 | 0.9650元 | 1.2450元 |
| 2024-05-23 | 0.9658元 | 1.2458元 |
| 2024-05-22 | 0.9685元 | 1.2485元 |
