国投瑞银中证500指数量化增强C (007089.jj)中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0325元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.14% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中证500指数量化增强A 、 国投瑞银中证500指数量化增强Y | ||||
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
