国投瑞银中证500指数量化增强C (007089.jj)中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.1020元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率11.04% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中证500指数量化增强A | ||||
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-11-07 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2024-11-06 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2024-11-05 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2024-11-04 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2024-11-01 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-10-31 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2024-10-30 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2024-10-29 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2024-10-28 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-10-25 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2024-10-24 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2024-10-23 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2024-10-22 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2024-10-21 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2024-10-18 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2024-10-17 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2024-10-16 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2024-10-15 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2024-10-14 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2024-10-11 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2024-10-10 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2024-10-09 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2024-10-08 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2024-09-30 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2024-09-27 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2024-09-26 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2024-09-25 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2024-09-24 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2024-09-23 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2024-09-20 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2024-09-19 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2024-09-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2024-09-13 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2024-09-12 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-09-11 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2024-09-10 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2024-09-09 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2024-09-06 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-09-05 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2024-09-04 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2024-09-03 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2024-09-02 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2024-08-30 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2024-08-29 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2024-08-28 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2024-08-27 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-08-26 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2024-08-23 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-08-22 | 1.6164元 | 1.6164元 |
