国投瑞银中证500指数量化增强C (007089.jj)中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0325元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.14% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中证500指数量化增强A 、 国投瑞银中证500指数量化增强Y | ||||
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.01元 | 4.29亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 3.86亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.17亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.82元 | 4.66亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.21亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.99元 | 3.68亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.05元 | 4.28亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.94元 | 3.73亿 | 1.92亿元 | -- |
