国投瑞银中证500指数量化增强C
(007089.jj)中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.32万
成立日期2019-03-14
总资产规模
4.29亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值2.0325基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.14%
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国投瑞银中证500指数量化增强C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30680.69万1.00%102.10万0.15%
2024-06-27--1.00%--0.15%
2023-12-311,587.16万1.00%238.07万0.15%
2023-08-18--1.00%--0.15%
2023-06-30842.01万1.00%126.30万0.15%
2022-12-311,619.41万1.00%242.91万0.15%