国投瑞银中证500指数量化增强C (007089.jj)中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0192元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.01% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中证500指数量化增强A 、 国投瑞银中证500指数量化增强Y | ||||
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2024-12-24 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2024-12-23 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2024-12-20 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2024-12-19 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2024-12-18 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2024-12-17 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2024-12-16 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2024-12-13 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2024-12-12 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2024-12-11 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2024-12-10 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2024-12-09 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2024-12-06 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2024-12-05 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2024-12-04 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2024-12-03 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2024-12-02 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2024-11-29 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-11-28 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2024-11-27 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2024-11-26 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2024-11-25 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2024-11-22 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2024-11-21 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2024-11-20 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-11-19 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2024-11-18 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2024-11-15 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2024-11-14 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2024-11-13 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2024-11-12 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2024-11-11 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2024-11-08 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-11-07 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2024-11-06 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2024-11-05 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2024-11-04 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2024-11-01 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-10-31 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2024-10-30 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2024-10-29 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2024-10-28 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-10-25 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2024-10-24 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2024-10-23 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2024-10-22 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2024-10-21 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2024-10-18 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2024-10-17 | 1.8884元 | 1.8884元 |
