鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1186元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1186元 | 1.1848元 |
| 2024-07-25 | 1.1185元 | 1.1847元 |
| 2024-07-24 | 1.1183元 | 1.1845元 |
| 2024-07-23 | 1.1185元 | 1.1847元 |
| 2024-07-22 | 1.1174元 | 1.1836元 |
| 2024-07-19 | 1.1155元 | 1.1817元 |
| 2024-07-18 | 1.1149元 | 1.1811元 |
| 2024-07-17 | 1.1151元 | 1.1813元 |
| 2024-07-16 | 1.1149元 | 1.1811元 |
| 2024-07-15 | 1.1147元 | 1.1809元 |
| 2024-07-12 | 1.1142元 | 1.1804元 |
| 2024-07-11 | 1.1139元 | 1.1801元 |
| 2024-07-10 | 1.1135元 | 1.1797元 |
| 2024-07-09 | 1.1134元 | 1.1796元 |
| 2024-07-08 | 1.1124元 | 1.1786元 |
| 2024-07-05 | 1.1136元 | 1.1798元 |
| 2024-07-04 | 1.1145元 | 1.1807元 |
| 2024-07-03 | 1.1148元 | 1.1810元 |
| 2024-07-02 | 1.1141元 | 1.1803元 |
| 2024-07-01 | 1.1129元 | 1.1791元 |
| 2024-06-28 | 1.1143元 | 1.1805元 |
| 2024-06-27 | 1.1144元 | 1.1806元 |
| 2024-06-26 | 1.1136元 | 1.1798元 |
| 2024-06-25 | 1.1590元 | 1.1790元 |
| 2024-06-24 | 1.1582元 | 1.1782元 |
| 2024-06-21 | 1.1574元 | 1.1774元 |
| 2024-06-20 | 1.1578元 | 1.1778元 |
| 2024-06-19 | 1.1577元 | 1.1777元 |
| 2024-06-18 | 1.1564元 | 1.1764元 |
| 2024-06-17 | 1.1558元 | 1.1758元 |
| 2024-06-14 | 1.1559元 | 1.1759元 |
| 2024-06-13 | 1.1556元 | 1.1756元 |
| 2024-06-12 | 1.1554元 | 1.1754元 |
| 2024-06-11 | 1.1557元 | 1.1757元 |
| 2024-06-07 | 1.1553元 | 1.1753元 |
| 2024-06-06 | 1.1552元 | 1.1752元 |
| 2024-06-05 | 1.1551元 | 1.1751元 |
| 2024-06-04 | 1.1546元 | 1.1746元 |
| 2024-06-03 | 1.1543元 | 1.1743元 |
| 2024-05-31 | 1.1534元 | 1.1734元 |
| 2024-05-30 | 1.1533元 | 1.1733元 |
| 2024-05-29 | 1.1533元 | 1.1733元 |
| 2024-05-28 | 1.1530元 | 1.1730元 |
| 2024-05-27 | 1.1525元 | 1.1725元 |
| 2024-05-24 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2024-05-23 | 1.1525元 | 1.1725元 |
| 2024-05-22 | 1.1519元 | 1.1719元 |
| 2024-05-21 | 1.1514元 | 1.1714元 |
| 2024-05-20 | 1.1516元 | 1.1716元 |
| 2024-05-17 | 1.1516元 | 1.1716元 |
