建信中债3-5年国开行债券指数A (007094.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0590元持有人户数780.00基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0590元 | 1.2190元 |
| 2024-09-27 | 1.0603元 | 1.2203元 |
| 2024-09-26 | 1.0627元 | 1.2227元 |
| 2024-09-25 | 1.0631元 | 1.2231元 |
| 2024-09-24 | 1.0610元 | 1.2210元 |
| 2024-09-23 | 1.0612元 | 1.2212元 |
| 2024-09-20 | 1.0609元 | 1.2209元 |
| 2024-09-19 | 1.0606元 | 1.2206元 |
| 2024-09-18 | 1.0609元 | 1.2209元 |
| 2024-09-13 | 1.0607元 | 1.2207元 |
| 2024-09-12 | 1.0603元 | 1.2203元 |
| 2024-09-11 | 1.0604元 | 1.2204元 |
| 2024-09-10 | 1.0595元 | 1.2195元 |
| 2024-09-09 | 1.0592元 | 1.2192元 |
| 2024-09-06 | 1.0589元 | 1.2189元 |
| 2024-09-05 | 1.0589元 | 1.2189元 |
| 2024-09-04 | 1.0588元 | 1.2188元 |
| 2024-09-03 | 1.0586元 | 1.2186元 |
| 2024-09-02 | 1.0580元 | 1.2180元 |
| 2024-08-30 | 1.0567元 | 1.2167元 |
| 2024-08-29 | 1.0564元 | 1.2164元 |
| 2024-08-28 | 1.0565元 | 1.2165元 |
| 2024-08-27 | 1.0556元 | 1.2156元 |
| 2024-08-26 | 1.0565元 | 1.2165元 |
| 2024-08-23 | 1.0566元 | 1.2166元 |
| 2024-08-22 | 1.0558元 | 1.2158元 |
| 2024-08-21 | 1.0556元 | 1.2156元 |
| 2024-08-20 | 1.0554元 | 1.2154元 |
| 2024-08-19 | 1.0555元 | 1.2155元 |
| 2024-08-16 | 1.0553元 | 1.2153元 |
| 2024-08-15 | 1.0555元 | 1.2155元 |
| 2024-08-14 | 1.0564元 | 1.2164元 |
| 2024-08-13 | 1.0559元 | 1.2159元 |
| 2024-08-12 | 1.0543元 | 1.2143元 |
| 2024-08-09 | 1.0563元 | 1.2163元 |
| 2024-08-08 | 1.0573元 | 1.2173元 |
| 2024-08-07 | 1.0582元 | 1.2182元 |
| 2024-08-06 | 1.0580元 | 1.2180元 |
| 2024-08-05 | 1.0583元 | 1.2183元 |
| 2024-08-02 | 1.0580元 | 1.2180元 |
| 2024-08-01 | 1.0579元 | 1.2179元 |
| 2024-07-31 | 1.0571元 | 1.2171元 |
| 2024-07-30 | 1.0560元 | 1.2160元 |
| 2024-07-29 | 1.0557元 | 1.2157元 |
| 2024-07-26 | 1.0554元 | 1.2154元 |
| 2024-07-25 | 1.0553元 | 1.2153元 |
| 2024-07-24 | 1.0552元 | 1.2152元 |
| 2024-07-23 | 1.0553元 | 1.2153元 |
| 2024-07-22 | 1.0544元 | 1.2144元 |
| 2024-07-19 | 1.0528元 | 1.2128元 |
