大成沪深300指数C (007096.jj)沪深300大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8709元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300指数A | ||||
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大成沪深300指数C(007096) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.76亿 | 94.04% |
| (其中) 股票 | 10.76亿 | 94.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,766.75万 | 5.91% |
| 3 | 其他资产 | 53.11万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.60亿 | 48.93% |
| 金融业 | 2.40亿 | 20.97% |
| 采矿业 | 6,548.85万 | 5.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,045.18万 | 4.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,858.39万 | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,029.73万 | 3.52% |
| 建筑业 | 2,404.98万 | 2.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,359.41万 | 1.19% |
| 房地产业 | 989.46万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 863.28万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 852.73万 | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 291.28万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 276.56万 | 0.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 97.49万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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