大成沪深300指数C (007096.jj)沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数2,558.00 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0003元基金经理刘淼 、 郑少芳管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300指数A 、 大成沪深300指数Y | ||||
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大成沪深300指数C(007096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-12 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 435.42万元 | 0.75% | 87.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 918.77万元 | 0.75% | 183.75万元 | 0.15% |
| 2023-10-13 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-08-26 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 454.41万元 | 0.75% | 90.88万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 936.52万元 | 0.75% | 187.30万元 | 0.15% |
