大成沪深300指数C (007096.jj)沪深300大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.8770元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300指数A | ||||
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大成沪深300指数C(007096) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 9,409.07万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.21亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,004.26万 | 8,589.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 6,116.53万 | 6,370.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 993.32万 | 995.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.14亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 652.01万 | 696.08万元 | -- |
