大成沪深300指数C (007096.jj)沪深300大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8709元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300指数A | ||||
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大成沪深300指数C(007096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8709元 | 1.1102元 |
| 2024-07-29 | 0.8759元 | 1.1152元 |
| 2024-07-26 | 0.8804元 | 1.1197元 |
| 2024-07-25 | 0.8769元 | 1.1162元 |
| 2024-07-24 | 0.8814元 | 1.1207元 |
| 2024-07-23 | 0.8865元 | 1.1258元 |
| 2024-07-22 | 0.9046元 | 1.1439元 |
| 2024-07-19 | 0.9104元 | 1.1497元 |
| 2024-07-18 | 0.9054元 | 1.1447元 |
| 2024-07-17 | 0.9004元 | 1.1397元 |
| 2024-07-16 | 0.8994元 | 1.1387元 |
| 2024-07-15 | 0.8931元 | 1.1324元 |
| 2024-07-12 | 0.8921元 | 1.1314元 |
| 2024-07-11 | 0.8899元 | 1.1292元 |
| 2024-07-10 | 0.8788元 | 1.1181元 |
| 2024-07-09 | 0.8804元 | 1.1197元 |
| 2024-07-08 | 0.8705元 | 1.1098元 |
| 2024-07-05 | 0.8770元 | 1.1163元 |
| 2024-07-04 | 0.8804元 | 1.1197元 |
| 2024-07-03 | 0.8846元 | 1.1239元 |
| 2024-07-02 | 0.8866元 | 1.1259元 |
| 2024-07-01 | 0.8882元 | 1.1275元 |
| 2024-06-28 | 0.8842元 | 1.1235元 |
| 2024-06-27 | 0.8818元 | 1.1211元 |
| 2024-06-26 | 0.8876元 | 1.1269元 |
| 2024-06-25 | 0.8817元 | 1.1210元 |
| 2024-06-24 | 0.8862元 | 1.1255元 |
| 2024-06-21 | 0.8907元 | 1.1300元 |
| 2024-06-20 | 0.8923元 | 1.1316元 |
| 2024-06-19 | 0.8981元 | 1.1374元 |
| 2024-06-18 | 0.9009元 | 1.1402元 |
| 2024-06-17 | 0.8986元 | 1.1379元 |
| 2024-06-14 | 0.8998元 | 1.1391元 |
| 2024-06-13 | 0.8958元 | 1.1351元 |
| 2024-06-12 | 0.8998元 | 1.1391元 |
| 2024-06-11 | 0.8992元 | 1.1385元 |
| 2024-06-07 | 0.9066元 | 1.1459元 |
| 2024-06-06 | 0.9104元 | 1.1497元 |
| 2024-06-05 | 0.9108元 | 1.1501元 |
| 2024-06-04 | 0.9154元 | 1.1547元 |
| 2024-06-03 | 0.9088元 | 1.1481元 |
| 2024-05-31 | 0.9068元 | 1.1461元 |
| 2024-05-30 | 0.9102元 | 1.1495元 |
| 2024-05-29 | 0.9147元 | 1.1540元 |
| 2024-05-28 | 0.9135元 | 1.1528元 |
| 2024-05-27 | 0.9198元 | 1.1591元 |
| 2024-05-24 | 0.9116元 | 1.1509元 |
| 2024-05-23 | 0.9212元 | 1.1605元 |
| 2024-05-22 | 0.9314元 | 1.1707元 |
| 2024-05-21 | 0.9294元 | 1.1687元 |
