大成沪深300指数C (007096.jj)沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数2,558.00 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0003元基金经理刘淼 、 郑少芳管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300指数A 、 大成沪深300指数Y | ||||
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大成沪深300指数C(007096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0003元 | 1.2396元 |
| 2024-12-20 | 0.9990元 | 1.2383元 |
| 2024-12-19 | 1.0024元 | 1.2417元 |
| 2024-12-18 | 1.0015元 | 1.2408元 |
| 2024-12-17 | 0.9967元 | 1.2360元 |
| 2024-12-16 | 0.9943元 | 1.2336元 |
| 2024-12-13 | 0.9995元 | 1.2388元 |
| 2024-12-12 | 1.0225元 | 1.2618元 |
| 2024-12-11 | 1.0130元 | 1.2523元 |
| 2024-12-10 | 1.0146元 | 1.2539元 |
| 2024-12-09 | 1.0075元 | 1.2468元 |
| 2024-12-06 | 1.0093元 | 1.2486元 |
| 2024-12-05 | 0.9970元 | 1.2363元 |
| 2024-12-04 | 0.9991元 | 1.2384元 |
| 2024-12-03 | 1.0040元 | 1.2433元 |
| 2024-12-02 | 1.0030元 | 1.2423元 |
| 2024-11-29 | 0.9957元 | 1.2350元 |
| 2024-11-28 | 0.9847元 | 1.2240元 |
| 2024-11-27 | 0.9928元 | 1.2321元 |
| 2024-11-26 | 0.9769元 | 1.2162元 |
| 2024-11-25 | 0.9787元 | 1.2180元 |
| 2024-11-22 | 0.9831元 | 1.2224元 |
| 2024-11-21 | 1.0125元 | 1.2518元 |
| 2024-11-20 | 1.0118元 | 1.2511元 |
| 2024-11-19 | 1.0094元 | 1.2487元 |
| 2024-11-18 | 1.0031元 | 1.2424元 |
| 2024-11-15 | 1.0074元 | 1.2467元 |
| 2024-11-14 | 1.0243元 | 1.2636元 |
| 2024-11-13 | 1.0415元 | 1.2808元 |
| 2024-11-12 | 1.0352元 | 1.2745元 |
| 2024-11-11 | 1.0460元 | 1.2853元 |
| 2024-11-08 | 1.0396元 | 1.2789元 |
| 2024-11-07 | 1.0495元 | 1.2888元 |
| 2024-11-06 | 1.0206元 | 1.2599元 |
| 2024-11-05 | 1.0256元 | 1.2649元 |
| 2024-11-04 | 1.0019元 | 1.2412元 |
| 2024-11-01 | 0.9890元 | 1.2283元 |
| 2024-10-31 | 0.9891元 | 1.2284元 |
| 2024-10-30 | 0.9888元 | 1.2281元 |
| 2024-10-29 | 0.9976元 | 1.2369元 |
| 2024-10-28 | 1.0068元 | 1.2461元 |
| 2024-10-25 | 1.0050元 | 1.2443元 |
| 2024-10-24 | 0.9983元 | 1.2376元 |
| 2024-10-23 | 1.0087元 | 1.2480元 |
| 2024-10-22 | 1.0050元 | 1.2443元 |
| 2024-10-21 | 0.9996元 | 1.2389元 |
| 2024-10-18 | 0.9971元 | 1.2364元 |
| 2024-10-17 | 0.9641元 | 1.2034元 |
| 2024-10-16 | 0.9743元 | 1.2136元 |
| 2024-10-15 | 0.9798元 | 1.2191元 |
