汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0203元基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年国开债C | ||||
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0203元 | 1.1745元 |
| 2024-07-30 | 1.0199元 | 1.1741元 |
| 2024-07-29 | 1.0194元 | 1.1736元 |
| 2024-07-26 | 1.0185元 | 1.1727元 |
| 2024-07-25 | 1.0181元 | 1.1723元 |
| 2024-07-24 | 1.0176元 | 1.1718元 |
| 2024-07-23 | 1.0176元 | 1.1718元 |
| 2024-07-22 | 1.0169元 | 1.1711元 |
| 2024-07-19 | 1.0156元 | 1.1698元 |
| 2024-07-18 | 1.0153元 | 1.1695元 |
| 2024-07-17 | 1.0156元 | 1.1698元 |
| 2024-07-16 | 1.0155元 | 1.1697元 |
| 2024-07-15 | 1.0155元 | 1.1697元 |
| 2024-07-12 | 1.0150元 | 1.1692元 |
| 2024-07-11 | 1.0147元 | 1.1689元 |
| 2024-07-10 | 1.0143元 | 1.1685元 |
| 2024-07-09 | 1.0143元 | 1.1685元 |
| 2024-07-08 | 1.0136元 | 1.1678元 |
| 2024-07-05 | 1.0144元 | 1.1686元 |
| 2024-07-04 | 1.0152元 | 1.1694元 |
| 2024-07-03 | 1.0153元 | 1.1695元 |
| 2024-07-02 | 1.0149元 | 1.1691元 |
| 2024-07-01 | 1.0144元 | 1.1686元 |
| 2024-06-28 | 1.0153元 | 1.1695元 |
| 2024-06-27 | 1.0153元 | 1.1695元 |
| 2024-06-26 | 1.0146元 | 1.1688元 |
| 2024-06-25 | 1.0141元 | 1.1683元 |
| 2024-06-24 | 1.0136元 | 1.1678元 |
| 2024-06-21 | 1.0441元 | 1.1671元 |
| 2024-06-20 | 1.0444元 | 1.1674元 |
| 2024-06-19 | 1.0443元 | 1.1673元 |
| 2024-06-18 | 1.0438元 | 1.1668元 |
| 2024-06-17 | 1.0433元 | 1.1663元 |
| 2024-06-14 | 1.0433元 | 1.1663元 |
| 2024-06-13 | 1.0430元 | 1.1660元 |
| 2024-06-12 | 1.0429元 | 1.1659元 |
| 2024-06-11 | 1.0430元 | 1.1660元 |
| 2024-06-07 | 1.0427元 | 1.1657元 |
| 2024-06-06 | 1.0428元 | 1.1658元 |
| 2024-06-05 | 1.0427元 | 1.1657元 |
| 2024-06-04 | 1.0422元 | 1.1652元 |
| 2024-06-03 | 1.0420元 | 1.1650元 |
| 2024-05-31 | 1.0415元 | 1.1645元 |
| 2024-05-30 | 1.0414元 | 1.1644元 |
| 2024-05-29 | 1.0414元 | 1.1644元 |
| 2024-05-28 | 1.0412元 | 1.1642元 |
| 2024-05-27 | 1.0411元 | 1.1641元 |
| 2024-05-24 | 1.0410元 | 1.1640元 |
| 2024-05-23 | 1.0410元 | 1.1640元 |
| 2024-05-22 | 1.0408元 | 1.1638元 |
