汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数499.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0402元基金经理曾丽琼 、 晏建军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年国开债C | ||||
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0402元 | 1.1944元 |
| 2024-12-19 | 1.0385元 | 1.1927元 |
| 2024-12-18 | 1.0380元 | 1.1922元 |
| 2024-12-17 | 1.0387元 | 1.1929元 |
| 2024-12-16 | 1.0389元 | 1.1931元 |
| 2024-12-13 | 1.0376元 | 1.1918元 |
| 2024-12-12 | 1.0359元 | 1.1901元 |
| 2024-12-11 | 1.0351元 | 1.1893元 |
| 2024-12-10 | 1.0348元 | 1.1890元 |
| 2024-12-09 | 1.0325元 | 1.1867元 |
| 2024-12-06 | 1.0314元 | 1.1856元 |
| 2024-12-05 | 1.0316元 | 1.1858元 |
| 2024-12-04 | 1.0315元 | 1.1857元 |
| 2024-12-03 | 1.0305元 | 1.1847元 |
| 2024-12-02 | 1.0306元 | 1.1848元 |
| 2024-11-29 | 1.0282元 | 1.1824元 |
| 2024-11-28 | 1.0272元 | 1.1814元 |
| 2024-11-27 | 1.0265元 | 1.1807元 |
| 2024-11-26 | 1.0265元 | 1.1807元 |
| 2024-11-25 | 1.0264元 | 1.1806元 |
| 2024-11-22 | 1.0260元 | 1.1802元 |
| 2024-11-21 | 1.0259元 | 1.1801元 |
| 2024-11-20 | 1.0255元 | 1.1797元 |
| 2024-11-19 | 1.0255元 | 1.1797元 |
| 2024-11-18 | 1.0253元 | 1.1795元 |
| 2024-11-15 | 1.0256元 | 1.1798元 |
| 2024-11-14 | 1.0256元 | 1.1798元 |
| 2024-11-13 | 1.0255元 | 1.1797元 |
| 2024-11-12 | 1.0256元 | 1.1798元 |
| 2024-11-11 | 1.0252元 | 1.1794元 |
| 2024-11-08 | 1.0250元 | 1.1792元 |
| 2024-11-07 | 1.0249元 | 1.1791元 |
| 2024-11-06 | 1.0243元 | 1.1785元 |
| 2024-11-05 | 1.0245元 | 1.1787元 |
| 2024-11-04 | 1.0244元 | 1.1786元 |
| 2024-11-01 | 1.0243元 | 1.1785元 |
| 2024-10-31 | 1.0236元 | 1.1778元 |
| 2024-10-30 | 1.0232元 | 1.1774元 |
| 2024-10-29 | 1.0231元 | 1.1773元 |
| 2024-10-28 | 1.0228元 | 1.1770元 |
| 2024-10-25 | 1.0228元 | 1.1770元 |
| 2024-10-24 | 1.0223元 | 1.1765元 |
| 2024-10-23 | 1.0221元 | 1.1763元 |
| 2024-10-22 | 1.0225元 | 1.1767元 |
| 2024-10-21 | 1.0234元 | 1.1776元 |
| 2024-10-18 | 1.0235元 | 1.1777元 |
| 2024-10-17 | 1.0239元 | 1.1781元 |
| 2024-10-16 | 1.0232元 | 1.1774元 |
| 2024-10-15 | 1.0237元 | 1.1779元 |
| 2024-10-14 | 1.0235元 | 1.1777元 |
