安信尊享添益债券C
(007099.jj)安信基金管理有限责任公司
成立日期2019-03-11
总资产规模
1,911.72万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1836基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.81%
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安信尊享添益债券C(007099) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资3,995.11万87.82%
(其中) 债券3,995.11万87.82%
2 银行存款及结算备付金32.11万0.71%
3 其他资产522.11万11.48%
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