安信尊享添益债券C (007099.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2019-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2192元基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添益债券A | ||||
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安信尊享添益债券C(007099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-12-19 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-12-18 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-12-17 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-12-16 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-12-13 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-12-12 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-12-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-12-10 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-12-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-12-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-12-05 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-12-04 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-03 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-12-02 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-11-29 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-11-28 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-11-27 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-11-26 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-11-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-11-22 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-11-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-11-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-11-19 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-11-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-11-15 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-11-14 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-11-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-11-12 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-11-11 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-08 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-11-07 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-11-06 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-05 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-11-04 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-11-01 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-10-31 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-10-30 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-10-29 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-10-28 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-10-25 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-10-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-10-23 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-10-22 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-10-21 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-10-18 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-10-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-10-16 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-10-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-10-14 | 1.1923元 | 1.1923元 |
