安信尊享添益债券C (007099.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1836元基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添益债券A | ||||
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安信尊享添益债券C(007099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-07-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-07-24 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-23 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-22 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-19 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-18 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-07-17 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-16 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-07-12 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-11 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-07-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-07-09 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-07-05 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-07-04 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-03 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-07-02 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-01 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-06-28 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-06-27 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-06-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-06-25 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-06-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-06-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-06-19 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-06-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-06-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-06-14 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-06-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-06-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-06-11 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-07 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-06-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-06-05 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-06-04 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-06-03 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-05-31 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-05-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-05-29 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-05-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-05-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-05-24 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-05-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-05-22 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-05-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-05-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-05-17 | 1.1776元 | 1.1776元 |
