安信尊享添益债券C (007099.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1836元基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添益债券A | ||||
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安信尊享添益债券C(007099) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,911.72万 | 1,615.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 992.78万 | 844.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1,806.01万 | 1,527.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,766.97万 | 3,187.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 3,425.25万 | 2,897.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 3,335.56万 | 2,859.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 806.23万 | 703.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 851.70万 | 741.77万元 | -- |
