安信尊享添益债券C (007099.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2019-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2192元基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添益债券A | ||||
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安信尊享添益债券C(007099) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 安信尊享添益债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 安信尊享添益债券 | |
| 基金主代码 | 005678 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-03-14 | |
| 总份额 | 1,902.10万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 资产配置方面，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。债券投资方面，灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略和可转换债券投资策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。资产支持证券投资方面，本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。此外，在国债期货的投资上，基金管理人将对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 | |
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 安信尊享添益债券A | 安信尊享添益债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005678 | 007099 |
| 子基金份额 | 818.61万 份 (2024-09-30) | 1,083.49万 份 (2024-09-30) |
