安信尊享添益债券C (007099.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2019-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2192元基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信尊享添益债券C(007099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.40万元 | 0.60% | 1.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 26.98万元 | 0.60% | 4.50万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 13.68万元 | 0.60% | 2.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 165.01万元 | 0.60% | 27.50万元 | 0.10% |
