国泰丰鑫纯债债券 (007105.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0209元基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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国泰丰鑫纯债债券(007105) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 68.04亿 | 98.38% |
| (其中) 债券 | 68.04亿 | 98.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,300.27万 | 0.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,662.13万 | 1.11% |
| 4 | 其他资产 | 2,223.35万 | 0.32% |
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