国泰丰鑫纯债债券 (007105.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0209元基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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国泰丰鑫纯债债券(007105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 797.91万元 | 0.30% | 265.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 563.04万元 | 0.30% | 187.68万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 189.64万元 | 0.30% | 63.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 167.29万元 | 0.30% | 55.76万元 | 0.10% |
