国泰丰鑫纯债债券A (007105.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,677.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0235元基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰鑫纯债债券C | ||||
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国泰丰鑫纯债债券A(007105) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.01 元 | 43.75亿 | 4,374.71万元 | 0.98% | -- |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.01 元 | 56.40亿 | 5,639.73万元 | 0.97% | |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.01 元 | 48.68亿 | 4,868.48万元 | 0.97% | |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.01 元 | 27.33亿 | 2,732.66万元 | 0.98% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.01 元 | 15.66亿 | 1,566.35万元 | 0.98% | 2.85% |
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0.012 元 | 11.56亿 | 1,387.57万元 | 1.17% | |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.007 元 | 10.38亿 | 726.37万元 | 0.69% | |
| 2022-11-10 | 2022-11-10 | 0.035 元 | 7.02亿 | 2,457.93万元 | 3.35% | 3.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
