国泰丰鑫纯债债券A (007105.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,677.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0235元基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰鑫纯债债券C | ||||
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国泰丰鑫纯债债券A(007105) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 44.61亿 | 43.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 57.95亿 | 56.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.87亿 | 48.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 27.94亿 | 27.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.92亿 | 24.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 15.84亿 | 15.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 11.69亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.35亿 | 10.38亿元 | -- |
