国泰丰鑫纯债债券A (007105.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,677.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0235元基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰鑫纯债债券C | ||||
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国泰丰鑫纯债债券A(007105) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 0.47% | 0.15% | 0.45% | 0.47% | 0.36% | 0.39% | -0.06% | -0.12% | 0.20% | 0.59% | 0.57% | 4.10% |
| 2023 | 0.54% | 0.77% | 0.72% | 0.51% | 0.51% | 0.20% | 0.32% | 0.57% | -0.11% | 0.22% | 0.45% | 0.67% | 5.51% |
| 2022 | 0.64% | 0.07% | 0.03% | 0.56% | 0.52% | 0.11% | 0.44% | 0.32% | 0.13% | 0.35% | -0.94% | -0.43% | 1.78% |
| 2021 | 0.20% | 0.36% | 0.64% | 0.51% | 0.61% | 0.21% | 1.05% | 0.34% | -0.05% | 0.19% | 0.60% | 0.69% | 5.47% |
| 2020 | 0.23% | 0.49% | 0.43% | 0.41% | -0.35% | -0.58% | -0.08% | 0.10% | 0.23% | 0.35% | -0.31% | 0.60% | 1.52% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.22% | 0.26% | -- |
