太平MSCI香港价值增强C (007108.jj)太平基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1799元基金经理林开盛管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金太平MSCI香港价值增强A | ||||
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 91.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,031.79万 | 8.48% |
| 3 | 其他资产 | 50.29万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.10%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,641.92万 | 29.95% |
| 通信服务 | 2,625.80万 | 21.59% |
| 非日常生活消费品 | 1,344.21万 | 11.05% |
| 能源 | 588.88万 | 4.84% |
| 工业 | 584.96万 | 4.81% |
| 信息技术 | 506.36万 | 4.16% |
| 公用事业 | 441.85万 | 3.63% |
| 房地产 | 405.51万 | 3.33% |
| 日常消费品 | 385.86万 | 3.17% |
| 医疗保健 | 323.42万 | 2.66% |
| 原材料 | 229.36万 | 1.89% |
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