太平MSCI香港价值增强C (007108.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0883元基金经理林开盛管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金太平MSCI香港价值增强A | ||||
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 91.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 956.75万 | 8.26% |
| 3 | 其他资产 | 76.80万 | 0.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.08%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,516.56万 | 30.34% |
| 通信服务 | 2,665.58万 | 23.00% |
| 非日常生活消费品 | 1,072.24万 | 9.25% |
| 能源 | 668.09万 | 5.76% |
| 信息技术 | 485.78万 | 4.19% |
| 工业 | 485.00万 | 4.19% |
| 公用事业 | 458.22万 | 3.95% |
| 房地产 | 407.92万 | 3.52% |
| 日常消费品 | 308.28万 | 2.66% |
| 医疗保健 | 299.50万 | 2.58% |
| 原材料 | 188.18万 | 1.62% |
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